基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF华安(159279) |
净值：
1.5361
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日增长率：
4.16%
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累计净值：1.5361 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 64,600.00 | 28,607,464.00 | 15.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,000.00 | 26,192,860.00 | 13.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 60,522.00 | 18,253,435.20 | 9.67 |
| 300442 | 润泽科技 | 93,700.00 | 7,570,960.00 | 4.01 |
| 300058 | 蓝色光标 | 492,900.00 | 7,294,920.00 | 3.86 |
| 300857 | 协创数据 | 30,820.00 | 6,451,242.40 | 3.42 |
| 300418 | 昆仑万维 | 116,300.00 | 5,698,700.00 | 3.02 |
| 300223 | 北京君正 | 47,100.00 | 4,912,530.00 | 2.60 |
| 300017 | 网宿科技 | 287,800.00 | 4,863,820.00 | 2.58 |
| 300033 | 同花顺 | 15,800.00 | 4,716,300.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,723,062.60 | 59.19 | 59.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,677,332.16 | 31.62 | 31.93 |
| 租赁和商务服务业 | 7,294,920.00 | 3.86 | 3.90 |
| 金融业 | 4,716,300.00 | 2.50 | 2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,476,018.00 | 1.84 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.10 | 188,761,738.94 |
| 2025-12-31 | 98.48 | - | 1.64 | 181,031,849.33 |
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