基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF华安(159279) |
净值：
1.0321
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日增长率：
-8.11%
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累计净值：1.0321 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 66,360.00 | 25,814,040.00 | 12.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,900.00 | 24,172,356.00 | 12.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 82,311.00 | 21,464,239.47 | 10.65 |
| 300857 | 协创数据 | 42,188.00 | 10,595,938.08 | 5.26 |
| 301308 | 江波龙 | 31,000.00 | 9,359,830.00 | 4.64 |
| 300548 | 长芯博创 | 30,300.00 | 6,660,849.00 | 3.31 |
| 300033 | 同花顺 | 31,440.00 | 6,195,566.40 | 3.07 |
| 300223 | 君正股份 | 47,072.00 | 6,079,348.80 | 3.02 |
| 300442 | 润泽科技 | 91,600.00 | 5,864,232.00 | 2.91 |
| 300058 | 蓝色光标 | 458,500.00 | 5,671,645.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,923,731.15 | 66.96 | 68.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,178,654.20 | 23.41 | 23.93 |
| 金融业 | 6,195,566.40 | 3.07 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 5,671,645.00 | 2.81 | 2.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,166,672.00 | 1.57 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.83 | - | 3.95 | 201,510,602.00 |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 0.86 | 231,033,870.85 |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.10 | 188,761,738.94 |
| 2025-12-31 | 98.48 | - | 1.64 | 181,031,849.33 |
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