创业板人工智能ETF华安(159279)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
89,883,159.58 |
42,150,736.33 |
| 利息合计 |
784.35 |
17,012.04 |
| 其中：存款利息收入 |
784.35 |
17,012.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
86,199,547.42 |
35,418,176.14 |
| 其中：股票投资收益 |
85,804,682.06 |
35,260,555.51 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
394,865.36 |
157,620.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,880,671.26 |
6,702,539.32 |
| 其他收入 |
-197,843.45 |
13,008.83 |
| 费用 |
664,530.49 |
605,006.67 |
| 管理人报酬 |
486,829.56 |
443,838.90 |
| 基金托管费 |
97,365.89 |
88,767.77 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
80,335.04 |
72,400.00 |
| 利润总额 |
89,218,629.09 |
41,545,729.66 |
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