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港股通互联网ETF汇添富(159280) |
净值：
0.6683
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.6683 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,300.00 | 10,564,468.96 | 16.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106,500.00 | 8,588,678.39 | 13.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 428,400.00 | 8,051,958.78 | 12.51 |
| 03690 | 美团-W | 128,100.00 | 7,621,395.97 | 11.84 |
| 01024 | 快手-W | 87,600.00 | 3,165,135.17 | 4.92 |
| 00992 | 联想集团 | 156,000.00 | 3,119,067.28 | 4.85 |
| 00020 | 商汤-W | 2,326,000.00 | 2,707,131.38 | 4.21 |
| 06618 | 京东健康 | 75,050.00 | 2,140,664.81 | 3.33 |
| 09880 | 优必选 | 23,050.00 | 2,058,063.97 | 3.20 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 576,000.00 | 2,041,161.98 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.95 | - | 0.90 | 64,354,943.86 |
| 2026-03-31 | 99.40 | - | 0.70 | 97,122,941.65 |
| 2025-12-31 | 99.43 | - | 0.71 | 108,285,477.62 |
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