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港股通互联网ETF汇添富(159280) |
净值：
0.7793
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.7793 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,200.00 | 14,615,294.76 | 15.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 135,000.00 | 14,184,591.75 | 14.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 486,600.00 | 13,645,476.61 | 14.05 |
| 03690 | 美团-W | 151,300.00 | 11,081,318.29 | 11.41 |
| 00992 | 联想集团 | 566,000.00 | 4,572,709.76 | 4.71 |
| 00020 | 商汤-W | 2,605,000.00 | 4,232,155.94 | 4.36 |
| 06618 | 京东健康 | 93,950.00 | 3,903,775.36 | 4.02 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 664,800.00 | 3,885,841.76 | 4.00 |
| 01024 | 快手-W | 82,800.00 | 3,298,644.69 | 3.40 |
| 00241 | 阿里健康 | 544,000.00 | 2,238,313.57 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.40 | - | 0.70 | 97,122,941.65 |
| 2025-12-31 | 99.43 | - | 0.71 | 108,285,477.62 |
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