港股通互联网ETF汇添富(159280)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
63,677,323.73 |
107,663,122.17 |
| 其中：股票投资 |
63,677,323.73 |
107,663,122.17 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
653,592.82 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
133,405.34 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
65,102,380.76 |
108,437,348.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
625,754.67 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
23,943.56 |
35,535.02 |
| 应付托管费 |
5,985.87 |
8,883.77 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
91,752.80 |
107,452.05 |
| 负债合计 |
747,436.90 |
151,870.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
101,717,171.00 |
115,717,171.00 |
| 未分配利润 |
-37,362,227.14 |
-7,431,693.38 |
| 所有者权益合计 |
64,354,943.86 |
108,285,477.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,102,380.76 |
108,437,348.46 |
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