基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF鹏华(159286) |
净值：
0.7697
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.7697 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 786,000.00 | 54,341,351.88 | 10.48 |
| 06160 | 百济神州 | 353,000.00 | 52,244,324.76 | 10.08 |
| 01093 | 石药集团 | 8,120,000.00 | 49,156,803.22 | 9.48 |
| 09926 | 康方生物 | 624,000.00 | 47,720,916.36 | 9.21 |
| 01177 | 中国生物制药 | 11,577,000.00 | 44,343,446.77 | 8.55 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,420,000.00 | 36,531,560.42 | 7.05 |
| 01530 | 三生制药 | 2,221,500.00 | 32,588,981.80 | 6.29 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 78,600.00 | 29,778,514.69 | 5.74 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,307,100.00 | 16,416,173.45 | 3.17 |
| 02162 | 康诺亚-B | 257,500.00 | 15,823,352.47 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.29 | - | 0.71 | 518,394,571.26 |
| 2026-03-31 | 99.32 | - | 1.00 | 568,451,916.97 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 2.35 | 566,162,029.06 |
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