港股通创新药ETF鹏华(159286)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-99,532,364.85 |
-111,757,838.87 |
| 利息合计 |
15,539.25 |
83,236.08 |
| 其中：存款利息收入 |
15,539.25 |
83,236.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-34,084,644.28 |
16,282,934.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-35,974,153.57 |
15,004,997.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,889,509.29 |
1,277,936.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-64,879,623.89 |
-128,917,099.87 |
| 其他收入 |
-583,635.93 |
793,090.44 |
| 费用 |
1,829,231.61 |
1,423,599.79 |
| 管理人报酬 |
1,382,214.99 |
1,081,969.06 |
| 基金托管费 |
276,443.02 |
216,393.86 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
170,573.60 |
125,236.87 |
| 利润总额 |
-101,361,596.46 |
-113,181,438.66 |
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