基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
净值：
0.9550
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9550 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 423,100.00 | 11,504,089.00 | 14.91 |
| 601985 | 中国核电 | 697,800.00 | 6,035,970.00 | 7.83 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,212,400.00 | 4,958,716.00 | 6.43 |
| 600795 | 国电电力 | 756,300.00 | 3,811,752.00 | 4.94 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,850,400.00 | 2,905,128.00 | 3.77 |
| 600011 | 华能国际 | 373,000.00 | 2,782,580.00 | 3.61 |
| 600886 | 国投电力 | 203,800.00 | 2,673,856.00 | 3.47 |
| 003816 | 中国广核 | 667,300.00 | 2,509,048.00 | 3.25 |
| 600021 | 上海电力 | 119,683.00 | 2,396,053.66 | 3.11 |
| 600674 | 川投能源 | 165,400.00 | 2,299,060.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,383,135.66 | 97.73 | 98.06 |
| 制造业 | 792,490.80 | 1.03 | 1.03 |
| 金融业 | 702,780.00 | 0.91 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.67 | - | 1.51 | 77,135,033.27 |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 1.14 | 64,941,814.02 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 1.16 | 48,650,624.28 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.46 | 62,677,130.92 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.36 | 57,181,344.58 |
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