基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
公用事业ETF华夏(159301) |
净值：
1.0771
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日增长率：
1.73%
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累计净值：1.0771 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 512,900.00 | 13,868,816.00 | 13.86 |
| 601985 | 中国核电 | 845,200.00 | 7,649,060.00 | 7.64 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,468,900.00 | 6,257,514.00 | 6.25 |
| 600795 | 国电电力 | 916,400.00 | 4,435,376.00 | 4.43 |
| 600157 | 永泰能源 | 2,241,600.00 | 4,034,880.00 | 4.03 |
| 003816 | 中国广核 | 808,100.00 | 3,725,341.00 | 3.72 |
| 600886 | 国投电力 | 246,600.00 | 3,491,856.00 | 3.49 |
| 600011 | 华能国际 | 452,200.00 | 3,174,444.00 | 3.17 |
| 600674 | 川投能源 | 200,300.00 | 2,982,467.00 | 2.98 |
| 600021 | 上海电力 | 144,783.00 | 2,642,289.75 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,633,933.75 | 97.54 | 98.01 |
| 制造业 | 1,121,541.45 | 1.12 | 1.13 |
| 金融业 | 860,832.00 | 0.86 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.81 | 100,091,620.49 |
| 2025-12-31 | 99.67 | - | 1.51 | 77,135,033.27 |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 1.14 | 64,941,814.02 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 1.16 | 48,650,624.28 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.46 | 62,677,130.92 |
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