华夏中证全指公用事业ETF(159301)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,168,272.21 |
-5,053,948.55 |
| 利息合计 |
1,125.87 |
30,515.26 |
| 其中：存款利息收入 |
1,125.87 |
30,515.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,449,860.70 |
-2,906,234.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,791,245.29 |
-4,029,375.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
341,384.59 |
1,123,141.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
233,194.61 |
-2,604,611.39 |
| 其他收入 |
47,268.01 |
426,381.67 |
| 费用 |
221,005.51 |
308,725.00 |
| 管理人报酬 |
139,987.70 |
182,270.50 |
| 基金托管费 |
27,997.49 |
36,454.07 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,020.32 |
90,000.43 |
| 利润总额 |
-1,389,277.72 |
-5,362,673.55 |
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