华夏中证全指公用事业ETF(159301)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,903.75 |
13,671.45 |
| 存出保证金 |
7,067.03 |
79,906.30 |
| 交易性金融资产 |
48,553,001.57 |
57,090,348.16 |
| 其中：股票投资 |
48,553,001.57 |
57,090,348.16 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
13,621.29 |
434,749.56 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
49,139,386.40 |
57,812,293.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
29,138.52 |
389,846.00 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
20,745.35 |
23,077.55 |
| 应付托管费 |
4,149.06 |
4,615.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
434,729.19 |
213,409.65 |
| 负债合计 |
488,762.12 |
630,948.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,958,357.00 |
60,458,357.00 |
| 未分配利润 |
-4,307,732.72 |
-3,277,012.42 |
| 所有者权益合计 |
48,650,624.28 |
57,181,344.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,139,386.40 |
57,812,293.30 |
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