基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股高股息ETF(159302) |
净值：
1.3417
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3417 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 696,500.00 | 8,650,025.04 | 5.67 |
| 03360 | 远东宏信 | 969,000.00 | 7,036,770.25 | 4.61 |
| 01988 | 民生银行 | 1,721,500.00 | 6,110,730.39 | 4.00 |
| 00551 | 裕元集团 | 399,500.00 | 5,762,557.15 | 3.77 |
| 01088 | 中国神华 | 161,000.00 | 5,642,234.70 | 3.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 280,000.00 | 5,386,804.08 | 3.53 |
| 01308 | 海丰国际 | 214,000.00 | 5,385,033.77 | 3.53 |
| 03808 | 中国重汽 | 215,000.00 | 5,363,591.33 | 3.51 |
| 00857 | 中国石油股份 | 658,000.00 | 4,980,391.21 | 3.26 |
| 01898 | 中煤能源 | 554,000.00 | 4,978,819.61 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.94 | - | 3.94 | 152,683,417.53 |
| 2025-09-30 | 96.56 | - | 2.73 | 112,566,546.60 |
| 2025-06-30 | 95.48 | - | 6.38 | 105,006,944.73 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 5.97 | 122,973,590.34 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 12.22 | 120,847,052.72 |
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