基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股高股息ETF银华(159302) |
净值：
1.3077
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3077 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 353,500.00 | 3,994,491.85 | 5.87 |
| 03808 | 中国重汽 | 109,000.00 | 3,648,656.95 | 5.36 |
| 01308 | 海丰国际 | 109,000.00 | 2,970,805.79 | 4.36 |
| 01088 | 中国神华 | 81,500.00 | 2,839,967.42 | 4.17 |
| 00005 | 汇丰控股 | 21,600.00 | 2,774,704.57 | 4.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 142,000.00 | 2,506,148.91 | 3.68 |
| 00857 | 中国石油股份 | 334,000.00 | 2,460,011.54 | 3.61 |
| 00939 | 建设银行 | 350,000.00 | 2,453,219.48 | 3.60 |
| 01898 | 中煤能源 | 281,000.00 | 2,404,016.12 | 3.53 |
| 01988 | 民生银行 | 873,500.00 | 2,382,250.25 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.66 | - | 1.69 | 68,104,584.33 |
| 2026-03-31 | 97.99 | - | 2.15 | 109,413,523.15 |
| 2025-12-31 | 95.94 | - | 3.94 | 152,683,417.53 |
| 2025-09-30 | 96.56 | - | 2.73 | 112,566,546.60 |
| 2025-06-30 | 95.48 | - | 6.38 | 105,006,944.73 |
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