基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股高股息ETF银华(159302) |
净值：
1.1982
|
日增长率：
-0.56%
|
累计净值：1.1982 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 490,000.00 | 6,446,417.95 | 5.89 |
| 03808 | 中国重汽 | 151,000.00 | 5,170,360.95 | 4.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 197,000.00 | 4,870,352.20 | 4.45 |
| 01088 | 中国神华 | 113,000.00 | 4,601,546.90 | 4.21 |
| 01898 | 中煤能源 | 390,000.00 | 4,545,426.60 | 4.15 |
| 01308 | 海丰国际 | 150,000.00 | 4,513,640.40 | 4.13 |
| 00857 | 中国石油股份 | 464,000.00 | 4,404,154.60 | 4.03 |
| 03360 | 远东宏信 | 682,000.00 | 4,239,290.18 | 3.87 |
| 00288 | 万洲国际 | 443,000.00 | 4,013,166.68 | 3.67 |
| 01988 | 民生银行 | 1,211,000.00 | 3,924,156.49 | 3.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.99 | - | 2.15 | 109,413,523.15 |
| 2025-12-31 | 95.94 | - | 3.94 | 152,683,417.53 |
| 2025-09-30 | 96.56 | - | 2.73 | 112,566,546.60 |
| 2025-06-30 | 95.48 | - | 6.38 | 105,006,944.73 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 5.97 | 122,973,590.34 |
微信公众号
证券之星APP
