基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股高股息ETF(159302) |
净值：
1.2799
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2799 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 777,000.00 | 8,590,657.92 | 7.63 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 255,100.00 | 6,288,332.35 | 5.59 |
| 01308 | 海丰国际 | 208,000.00 | 5,689,399.21 | 5.05 |
| 02611 | 国泰海通 | 330,800.00 | 4,850,341.37 | 4.31 |
| 00316 | 东方海外国际 | 39,000.00 | 4,497,065.59 | 4.00 |
| 01988 | 民生银行 | 1,158,000.00 | 4,345,218.75 | 3.86 |
| 00998 | 中信银行 | 665,000.00 | 4,061,711.07 | 3.61 |
| 00857 | 中国石油股份 | 618,000.00 | 3,994,689.21 | 3.55 |
| 01088 | 中国神华 | 115,000.00 | 3,905,728.44 | 3.47 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 623,000.00 | 3,873,436.34 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.56 | - | 2.73 | 112,566,546.60 |
| 2025-06-30 | 95.48 | - | 6.38 | 105,006,944.73 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 5.97 | 122,973,590.34 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 12.22 | 120,847,052.72 |
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