港股高股息ETF银华(159302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股高股息ETF银华(159302)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,155,141.37	13,659,529.24	16,130,035.67
利息合计	29,268.47	18,571.94	51,411.88
其中：存款利息收入	29,268.47	18,571.94	51,411.88
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	16,069,134.15	8,167,077.50	10,007,244.62
其中：股票投资收益	9,613,606.34	4,411,244.30	6,575,641.73
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	6,455,527.81	3,755,833.20	3,431,602.89
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	33,155.13	5,462,953.56	5,700,821.50
其他收入	23,583.62	10,926.24	370,557.67
费用	1,045,528.68	517,302.29	442,196.51
管理人报酬	596,753.42	294,971.28	273,925.43
基金托管费	119,350.66	58,994.29	54,785.15
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	329,424.60	163,336.72	113,485.93
利润总额	15,109,612.69	13,142,226.95	15,687,839.16

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