银华中证港股高股息ETF(159302)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,659,529.24 |
16,130,035.67 |
| 利息合计 |
18,571.94 |
51,411.88 |
| 其中：存款利息收入 |
18,571.94 |
51,411.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,167,077.50 |
10,007,244.62 |
| 其中：股票投资收益 |
4,411,244.30 |
6,575,641.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,755,833.20 |
3,431,602.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,462,953.56 |
5,700,821.50 |
| 其他收入 |
10,926.24 |
370,557.67 |
| 费用 |
517,302.29 |
442,196.51 |
| 管理人报酬 |
294,971.28 |
273,925.43 |
| 基金托管费 |
58,994.29 |
54,785.15 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,336.72 |
113,485.93 |
| 利润总额 |
13,142,226.95 |
15,687,839.16 |
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