港股高股息ETF银华(159302)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股高股息ETF银华(159302)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,139.02	18.44	1,824,320.98
存出保证金	3.91	-	3,570.51
交易性金融资产	146,490,460.86	100,255,483.19	115,395,091.78
其中：股票投资	146,490,460.86	100,255,483.19	115,395,091.78
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	443,146.16	1,968,091.90	280,312.80
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	152,954,490.85	108,917,998.99	130,442,207.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,846.17	3,639,950.86	9,458,894.14
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	60,075.98	44,159.83	48,336.83
应付托管费	12,015.19	8,831.97	9,667.36
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	197,135.98	218,111.60	78,256.45
负债合计	271,073.32	3,911,054.26	9,595,154.78
所有者权益
实收基金	119,297,609.00	84,797,609.00	108,797,609.00
未分配利润	33,385,808.53	20,209,335.73	12,049,443.72
所有者权益合计	152,683,417.53	105,006,944.73	120,847,052.72
负债及所有者权益总计	152,954,490.85	108,917,998.99	130,442,207.50

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