基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303) |
净值：
1.7216
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.7216 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 50,000.00 | 8,097,367.30 | 9.53 |
| 01801 | 信达生物 | 106,500.00 | 7,334,710.91 | 8.63 |
| 02269 | 药明生物 | 255,000.00 | 7,241,295.38 | 8.52 |
| 09926 | 康方生物 | 51,000.00 | 5,205,256.86 | 6.12 |
| 01093 | 石药集团 | 560,000.00 | 4,263,920.98 | 5.02 |
| 01177 | 中国生物制药 | 715,000.00 | 3,991,058.21 | 4.69 |
| 06618 | 京东健康 | 77,650.00 | 3,892,494.33 | 4.58 |
| 03692 | 翰森制药 | 104,000.00 | 3,389,170.47 | 3.99 |
| 01530 | 三生制药 | 135,000.00 | 2,948,381.05 | 3.47 |
| 02359 | 药明康德 | 32,400.00 | 2,888,389.17 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 71,113,224.76 | 83.65 | 86.22 |
| 必需消费品 | 9,399,867.44 | 11.06 | 11.40 |
| 科技 | 991,690.40 | 1.17 | 1.20 |
| 金融 | 458,637.95 | 0.54 | 0.56 |
| 通讯 | 451,144.85 | 0.53 | 0.55 |
| 工业 | 66,860.86 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.03 | - | 3.17 | 85,009,300.38 |
| 2025-09-30 | 95.60 | - | 4.63 | 104,321,407.62 |
| 2025-06-30 | 96.84 | - | 5.83 | 62,396,476.37 |
| 2025-03-31 | 97.81 | - | 4.61 | 109,524,465.02 |
| 2024-12-31 | 96.34 | - | 6.69 | 31,953,118.69 |
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