基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303) |
净值：
1.8928
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.8928 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 53,700.00 | 10,060,345.74 | 9.64 |
| 02269 | 药明生物 | 251,500.00 | 9,409,600.98 | 9.02 |
| 01801 | 信达生物 | 103,500.00 | 9,109,166.65 | 8.73 |
| 09926 | 康方生物 | 46,000.00 | 5,929,987.70 | 5.68 |
| 01177 | 中国生物制药 | 709,000.00 | 5,269,044.95 | 5.05 |
| 01093 | 石药集团 | 554,000.00 | 4,739,260.92 | 4.54 |
| 06618 | 京东健康 | 76,900.00 | 4,668,842.77 | 4.48 |
| 01530 | 三生制药 | 132,000.00 | 3,615,400.80 | 3.47 |
| 02359 | 药明康德 | 30,500.00 | 3,305,307.14 | 3.17 |
| 03692 | 翰森制药 | 82,000.00 | 2,699,608.82 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 85,466,448.90 | 81.93 | 85.70 |
| 必需消费品 | 12,203,718.75 | 11.70 | 12.24 |
| 科技 | 876,995.80 | 0.84 | 0.88 |
| 通讯 | 578,580.98 | 0.55 | 0.58 |
| 金融 | 495,040.58 | 0.47 | 0.50 |
| 工业 | 109,443.48 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.60 | - | 4.63 | 104,321,407.62 |
| 2025-06-30 | 96.84 | - | 5.83 | 62,396,476.37 |
| 2025-03-31 | 97.81 | - | 4.61 | 109,524,465.02 |
| 2024-12-31 | 96.34 | - | 6.69 | 31,953,118.69 |
| 2024-09-30 | 96.31 | - | 3.73 | 83,022,123.60 |
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