基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生医疗ETF大成(159303) |
净值：
1.5821
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.5821 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 60,300.00 | 8,924,455.48 | 10.48 |
| 01801 | 信达生物 | 129,000.00 | 8,918,618.82 | 10.47 |
| 02269 | 药明生物 | 289,500.00 | 8,700,004.79 | 10.21 |
| 02359 | 药明康德 | 38,500.00 | 5,139,601.20 | 6.03 |
| 09926 | 康方生物 | 58,000.00 | 4,435,598.00 | 5.21 |
| 01093 | 石药集团 | 640,000.00 | 3,874,427.84 | 4.55 |
| 01177 | 中国生物制药 | 818,000.00 | 3,133,189.90 | 3.68 |
| 03692 | 翰森制药 | 120,000.00 | 3,087,174.12 | 3.62 |
| 06618 | 京东健康 | 89,100.00 | 2,541,415.52 | 2.98 |
| 01530 | 三生制药 | 161,000.00 | 2,361,839.33 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 76,471,345.40 | 89.78 | 90.86 |
| 必需消费品 | 6,595,369.17 | 7.74 | 7.84 |
| 科技 | 784,745.35 | 0.92 | 0.93 |
| 通讯 | 207,509.63 | 0.24 | 0.25 |
| 金融 | 108,124.05 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.81 | - | 2.90 | 85,180,667.13 |
| 2026-03-31 | 98.47 | - | 1.53 | 78,057,565.83 |
| 2025-12-31 | 97.03 | - | 3.17 | 85,009,300.38 |
| 2025-09-30 | 95.60 | - | 4.63 | 104,321,407.62 |
| 2025-06-30 | 96.84 | - | 5.83 | 62,396,476.37 |
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