恒生医疗ETF大成(159303)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,400,486.39 |
32,629,937.31 |
21,553,684.10 |
-2,453,741.15 |
| 本期利润 |
-16,536,286.95 |
35,116,337.50 |
33,021,458.51 |
-930,901.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
0.63 |
0.52 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.83 |
40.65 |
40.94 |
-1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.30 |
53.47 |
46.44 |
6.54 |
| 期末可供分配利润 |
22,188,974.13 |
33,009,484.87 |
16,206,124.28 |
1,522,653.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.63 |
0.41 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
85,180,667.13 |
85,009,300.38 |
62,396,476.37 |
31,953,118.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.64 |
1.56 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.23 |
63.51 |
56.02 |
6.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
