大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
149.56 |
210.26 |
| 存出保证金 |
1.32 |
- |
| 交易性金融资产 |
60,426,333.23 |
30,784,168.05 |
| 其中：股票投资 |
60,426,333.23 |
30,784,168.05 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
747.66 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
174,556.62 |
207,040.52 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
64,237,978.66 |
33,127,455.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,543,508.93 |
27.86 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
24,295.65 |
14,302.20 |
| 应付托管费 |
4,859.11 |
2,860.44 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
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| 其他负债 |
268,838.60 |
1,157,145.92 |
| 负债合计 |
1,841,502.29 |
1,174,336.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,991,693.00 |
29,991,693.00 |
| 未分配利润 |
22,404,783.37 |
1,961,425.69 |
| 所有者权益合计 |
62,396,476.37 |
31,953,118.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,237,978.66 |
33,127,455.11 |
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