基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
油气ETF汇添富(159309) |
净值：
1.4958
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.4958 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 4,531,400.00 | 181,256,000.00 | 10.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,828,811.00 | 177,028,904.80 | 10.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 10,142,396.00 | 165,929,598.56 | 9.49 |
| 601857 | 中国石油 | 13,130,200.00 | 160,057,138.00 | 9.15 |
| 600028 | 中国石化 | 21,699,400.00 | 127,592,472.00 | 7.30 |
| 600026 | 中远海能 | 5,236,100.00 | 115,194,200.00 | 6.59 |
| 600256 | 广汇能源 | 14,050,800.00 | 93,718,836.00 | 5.36 |
| 600759 | 洲际油气 | 13,028,700.00 | 74,133,303.00 | 4.24 |
| 601975 | 招商南油 | 12,190,424.00 | 52,418,823.20 | 3.00 |
| 600583 | 海油工程 | 6,941,900.00 | 45,191,769.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 990,442,214.09 | 56.65 | 56.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,179,201.76 | 19.40 | 19.44 |
| 制造业 | 334,417,767.39 | 19.13 | 19.17 |
| 批发和零售业 | 58,795,518.50 | 3.36 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,916,065.00 | 1.25 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.79 | - | 3.69 | 1,748,440,403.16 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.27 | 59,125,129.16 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.34 | 45,521,611.19 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 3.52 | 120,716,416.39 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 1.08 | 62,978,189.27 |
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