基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
油气ETF汇添富(159309) |
净值：
1.2866
|
日增长率：
-1.05%
|
累计净值：1.2866 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 8,405,096.00 | 169,362,684.40 | 12.72 |
| 600028 | 中国石化 | 26,685,300.00 | 140,898,384.00 | 10.58 |
| 601857 | 中国石油 | 11,941,500.00 | 133,864,215.00 | 10.05 |
| 600938 | 中国海油 | 3,575,400.00 | 119,489,868.00 | 8.97 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 888,411.00 | 97,920,660.42 | 7.35 |
| 600026 | 中远海能 | 4,340,083.00 | 89,232,106.48 | 6.70 |
| 600256 | 广汇能源 | 11,644,500.00 | 77,668,815.00 | 5.83 |
| 601975 | 招商南油 | 8,524,789.00 | 38,532,046.28 | 2.89 |
| 600583 | 海油工程 | 5,753,400.00 | 38,087,508.00 | 2.86 |
| 605090 | 九丰能源 | 1,102,009.00 | 34,437,781.25 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 713,887,331.45 | 53.62 | 53.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,154,625.16 | 22.62 | 22.77 |
| 制造业 | 199,861,149.69 | 15.01 | 15.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,987,350.60 | 5.26 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 37,764,444.30 | 2.84 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.34 | - | 0.65 | 1,331,472,513.47 |
| 2026-06-30 | 98.96 | - | 1.35 | 834,613,122.18 |
| 2026-03-31 | 99.79 | - | 3.69 | 1,748,440,403.16 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.27 | 59,125,129.16 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.34 | 45,521,611.19 |
微信公众号
证券之星APP
