基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证油气资源ETF(159309) |
净值：
1.3610
|
日增长率：
1.21%
|
累计净值：1.3610 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 198,500.00 | 5,990,730.00 | 10.13 |
| 601857 | 中国石油 | 575,300.00 | 5,988,873.00 | 10.13 |
| 600028 | 中国石化 | 950,800.00 | 5,875,944.00 | 9.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 80,273.00 | 5,685,736.59 | 9.62 |
| 601872 | 招商轮船 | 444,196.00 | 3,988,880.08 | 6.75 |
| 600256 | 广汇能源 | 615,600.00 | 3,028,752.00 | 5.12 |
| 600026 | 中远海能 | 229,400.00 | 2,679,392.00 | 4.53 |
| 600759 | 洲际油气 | 570,800.00 | 1,780,896.00 | 3.01 |
| 600583 | 海油工程 | 304,300.00 | 1,670,607.00 | 2.83 |
| 601975 | 招商南油 | 534,124.00 | 1,613,054.48 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 34,006,289.40 | 57.52 | 58.09 |
| 制造业 | 12,765,284.72 | 21.59 | 21.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,574,990.56 | 14.50 | 14.65 |
| 批发和零售业 | 2,333,589.00 | 3.95 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 861,937.00 | 1.46 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.27 | 59,125,129.16 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.34 | 45,521,611.19 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 3.52 | 120,716,416.39 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 1.08 | 62,978,189.27 |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 0.99 | 63,835,022.15 |
微信公众号
证券之星APP
