基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
油气ETF汇添富(159309) |
净值：
1.3759
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.3759 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 5,764,196.00 | 101,276,923.72 | 12.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 608,411.00 | 92,782,677.50 | 11.12 |
| 600028 | 中国石化 | 18,300,000.00 | 81,618,000.00 | 9.78 |
| 601857 | 中国石油 | 8,189,500.00 | 71,084,860.00 | 8.52 |
| 600938 | 中国海油 | 2,452,100.00 | 66,574,515.00 | 7.98 |
| 600026 | 中远海能 | 2,976,183.00 | 53,392,723.02 | 6.40 |
| 600256 | 广汇能源 | 7,985,400.00 | 39,447,876.00 | 4.73 |
| 605090 | 九丰能源 | 755,309.00 | 28,074,835.53 | 3.36 |
| 601975 | 招商南油 | 5,846,124.00 | 21,806,042.52 | 2.61 |
| 600583 | 海油工程 | 3,946,300.00 | 19,849,889.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 406,171,919.98 | 48.67 | 49.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,832,285.26 | 21.43 | 21.65 |
| 制造业 | 161,194,228.44 | 19.31 | 19.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,344,037.03 | 6.63 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 24,394,854.00 | 2.92 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.96 | - | 1.35 | 834,613,122.18 |
| 2026-03-31 | 99.79 | - | 3.69 | 1,748,440,403.16 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.27 | 59,125,129.16 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.34 | 45,521,611.19 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 3.52 | 120,716,416.39 |
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