油气ETF汇添富(159309)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

油气ETF汇添富(159309)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	177,348.88	27,351.39	186,398.47
存出保证金	37,793.75	5,316.66	164,142.03
交易性金融资产	58,542,090.68	120,192,373.65	63,205,704.24
其中：股票投资	58,542,090.68	120,192,373.65	63,205,704.24
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	2,400,893.28	4,305,186.59	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	61,731,952.78	128,746,606.37	64,001,338.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,450,398.99	7,898,090.32	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	26,339.06	40,154.74	28,506.45
应付托管费	5,267.81	8,030.96	5,701.29
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	124,817.76	83,913.96	132,108.15
负债合计	2,606,823.62	8,030,189.98	166,315.89
所有者权益
实收基金	51,371,736.00	124,371,736.00	64,371,736.00
未分配利润	7,753,393.16	-3,655,319.61	-536,713.85
所有者权益合计	59,125,129.16	120,716,416.39	63,835,022.15
负债及所有者权益总计	61,731,952.78	128,746,606.37	64,001,338.04

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