汇添富中证油气资源ETF(159309)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
27,351.39 |
186,398.47 |
| 存出保证金 |
5,316.66 |
164,142.03 |
| 交易性金融资产 |
120,192,373.65 |
63,205,704.24 |
| 其中：股票投资 |
120,192,373.65 |
63,205,704.24 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
4,305,186.59 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
128,746,606.37 |
64,001,338.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
7,898,090.32 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
40,154.74 |
28,506.45 |
| 应付托管费 |
8,030.96 |
5,701.29 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
83,913.96 |
132,108.15 |
| 负债合计 |
8,030,189.98 |
166,315.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
124,371,736.00 |
64,371,736.00 |
| 未分配利润 |
-3,655,319.61 |
-536,713.85 |
| 所有者权益合计 |
120,716,416.39 |
63,835,022.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
128,746,606.37 |
64,001,338.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
