油气ETF汇添富(159309)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-257,336,594.59 |
1,398,554.62 |
-698,094.60 |
-790,625.74 |
| 本期利润 |
-456,858,147.69 |
6,693,121.17 |
-3,980,281.74 |
-2,589,538.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.56 |
0.10 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.74 |
9.93 |
-5.87 |
-1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
16.05 |
-2.13 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-138,029,160.88 |
958,826.52 |
-3,655,319.61 |
-1,081,967.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
834,613,122.18 |
59,125,129.16 |
120,716,416.39 |
63,835,022.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.15 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.77 |
15.09 |
-2.94 |
-0.83 |
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