基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证芯片产业ETF(159310) |
净值：
2.2799
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日增长率：
3.37%
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累计净值：2.2799 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 82,330.00 | 111,602,431.50 | 9.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 899,050.00 | 110,430,311.50 | 9.19 |
| 688041 | 海光信息 | 419,189.00 | 94,070,203.49 | 7.83 |
| 002371 | 北方华创 | 195,300.00 | 89,658,324.00 | 7.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 301,100.00 | 64,510,675.00 | 5.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 515,763.00 | 60,756,881.40 | 5.06 |
| 688012 | 中微公司 | 213,911.00 | 58,337,807.92 | 4.85 |
| 603501 | 豪威集团 | 380,200.00 | 47,867,180.00 | 3.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 309,000.00 | 24,352,290.00 | 2.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 72,429.00 | 23,901,570.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,013,434,007.43 | 84.34 | 84.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,699,438.96 | 15.37 | 15.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,130,962.56 | 0.09 | 0.09 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.28 | 1,201,673,331.71 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 1.42 | 1,172,880,469.11 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.30 | 1,043,511,582.50 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.33 | 933,704,884.04 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 1.34 | 994,830,935.08 |
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