基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
芯片ETF天弘(159310) |
净值：
2.7721
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：2.7721 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 211,100.00 | 172,046,500.00 | 9.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 98,454.00 | 157,088,279.70 | 8.40 |
| 002371 | 北方华创 | 136,500.00 | 120,742,440.00 | 6.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 361,072.00 | 111,896,212.80 | 5.99 |
| 688012 | 中微公司 | 235,484.00 | 110,324,254.00 | 5.90 |
| 688041 | 海光信息 | 291,709.00 | 108,019,842.70 | 5.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 633,620.00 | 100,631,528.40 | 5.38 |
| 688525 | 佰维存储 | 119,630.00 | 59,184,549.90 | 3.17 |
| 301308 | 江波龙 | 80,600.00 | 56,726,280.00 | 3.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 132,640.00 | 48,736,409.60 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,613,072,461.43 | 86.30 | 86.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,717,215.70 | 13.47 | 13.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 526,043.52 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.80 | - | 0.25 | 1,869,122,787.33 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.31 | 1,054,171,141.76 |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.28 | 1,201,673,331.71 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 1.42 | 1,172,880,469.11 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.30 | 1,043,511,582.50 |
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