芯片ETF天弘(159310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

芯片ETF天弘(159310)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	931,443,942.56	377,832,301.94	39,032,055.69	318,351,880.03
利息合计	19,408.35	43,391.89	18,134.99	97,198.70
其中：存款利息收入	19,408.35	43,391.89	18,134.99	97,198.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	303,140,692.63	280,260,255.04	74,745,541.20	116,049,733.71
其中：股票投资收益	301,940,960.63	278,005,992.90	73,694,727.59	114,639,950.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,872.24	82,710.38	82,710.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,074,859.76	2,171,551.76	968,103.23	1,409,783.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	626,131,095.16	90,272,066.53	-36,279,693.07	196,214,538.85
其他收入	2,152,746.42	7,256,588.48	548,072.57	5,990,408.77
费用	3,528,439.73	6,185,972.70	2,805,268.78	2,805,409.01
管理人报酬	3,062,061.22	5,302,702.27	2,391,109.02	2,399,151.29
基金托管费	306,206.16	530,270.27	239,110.88	239,915.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,172.33	353,000.00	175,048.72	166,342.62
利润总额	927,915,502.83	371,646,329.24	36,226,786.91	315,546,471.02

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