基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
数字经济ETF易方达(159311) |
净值：
1.4209
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：1.4209 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 7,590.00 | 6,185,850.00 | 9.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,545.00 | 5,656,224.75 | 8.31 |
| 002371 | 北方华创 | 4,890.00 | 4,325,498.40 | 6.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,968.00 | 4,018,783.20 | 5.90 |
| 688012 | 中微公司 | 8,437.00 | 3,952,734.50 | 5.80 |
| 688041 | 海光信息 | 10,485.00 | 3,882,595.50 | 5.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,954.00 | 3,645,554.28 | 5.35 |
| 300059 | 东方财富 | 142,847.00 | 2,911,221.86 | 4.27 |
| 300408 | 三环集团 | 15,200.00 | 2,536,880.00 | 3.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,298.00 | 2,126,349.54 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,516,801.23 | 74.18 | 74.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,989,020.13 | 19.07 | 19.21 |
| 金融业 | 4,101,175.86 | 6.02 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.29 | - | 1.01 | 68,099,168.36 |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 0.96 | 40,734,543.43 |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.17 | 47,232,292.69 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.16 | 52,711,514.04 |
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