数字经济ETF易方达(159311)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
53,519.28 |
20,272.71 |
| 存出保证金 |
8,638.98 |
119,900.00 |
| 交易性金融资产 |
67,617,107.22 |
46,686,822.34 |
| 其中：股票投资 |
67,617,107.22 |
46,686,822.34 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,243,901.63 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
43,820.10 |
| 资产总计 |
70,554,424.39 |
47,401,968.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,194,925.63 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
25,107.25 |
19,616.40 |
| 应付托管费 |
5,021.47 |
3,923.25 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,230,201.68 |
146,136.21 |
| 负债合计 |
2,455,256.03 |
169,675.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,383,993.00 |
37,383,993.00 |
| 未分配利润 |
32,715,175.36 |
9,848,299.69 |
| 所有者权益合计 |
68,099,168.36 |
47,232,292.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
70,554,424.39 |
47,401,968.55 |
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