基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315) |
净值：
2.0655
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：2.0655 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 523,000.00 | 18,027,810.00 | 11.54 |
| 600547 | 山东黄金 | 376,600.00 | 14,578,186.00 | 9.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 605,806.00 | 14,151,628.16 | 9.06 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 346,400.00 | 10,821,536.00 | 6.92 |
| 01818 | 招金矿业 | 359,088.00 | 9,970,072.14 | 6.38 |
| 000975 | 山金国际 | 346,950.00 | 8,441,293.50 | 5.40 |
| 01787 | 山东黄金 | 206,790.00 | 6,462,479.49 | 4.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 190,253.00 | 6,127,825.62 | 3.92 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 38,900.00 | 5,129,747.67 | 3.28 |
| 002155 | 湖南黄金 | 227,960.00 | 4,807,676.40 | 3.08 |
| 000630 | 铜陵有色 | 775,500.00 | 4,660,755.00 | 2.98 |
| 600362 | 江西铜业 | 56,100.00 | 3,081,012.00 | 1.97 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 61,011.00 | 2,362,960.52 | 1.51 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 39,200.00 | 1,053,689.23 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 79,662,112.06 | 50.97 | 73.47 |
| 制造业 | 22,657,103.58 | 14.50 | 20.90 |
| 批发和零售业 | 6,113,066.00 | 3.91 | 5.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.29 | 156,278,230.34 |
| 2025-09-30 | 98.48 | - | 1.54 | 120,758,190.72 |
| 2025-06-30 | 98.64 | - | 1.52 | 48,733,459.94 |
| 2025-03-31 | 97.33 | - | 2.83 | 37,508,275.79 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.53 | 46,235,474.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 杨广钊 | 238 | 68.10 |
| 2024-05-30 | - | 史宝珖 | 623 | 106.55 |
| 2024-05-30 | - | 李锐敏 | 623 | 106.55 |
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