工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
41,349.30 |
39,901.34 |
| 存出保证金 |
27,747.20 |
375,534.69 |
| 交易性金融资产 |
48,071,074.58 |
44,968,799.69 |
| 其中：股票投资 |
48,071,074.58 |
44,968,799.69 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
234,308.81 |
52,756.06 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
54,371.81 |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
113,013.60 |
25,463.44 |
| 资产总计 |
49,241,257.49 |
46,590,528.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
16,823.86 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
17,942.77 |
16,080.63 |
| 应付托管费 |
2,791.07 |
2,501.47 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
487,063.71 |
319,648.47 |
| 负债合计 |
507,797.55 |
355,054.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,089,621.00 |
52,589,621.00 |
| 未分配利润 |
8,643,838.94 |
-6,354,146.78 |
| 所有者权益合计 |
48,733,459.94 |
46,235,474.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,241,257.49 |
46,590,528.65 |
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