黄金股ETF工银(159315)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 黄金股ETF工银(159315) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

黄金股ETF工银(159315)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	662,720.11	41,349.30	39,901.34
存出保证金	63,274.65	27,747.20	375,534.69
交易性金融资产	154,841,619.33	48,071,074.58	44,968,799.69
其中：股票投资	154,841,619.33	48,071,074.58	44,968,799.69
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,174,492.99	234,308.81	52,756.06
应收利息	-	-	-
应收股利	34,240.14	54,371.81	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	25,479.52	113,013.60	25,463.44
资产总计	158,158,651.39	49,241,257.49	46,590,528.65
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	16,823.86
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	61,314.34	17,942.77	16,080.63
应付托管费	9,537.78	2,791.07	2,501.47
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,809,568.93	487,063.71	319,648.47
负债合计	1,880,421.05	507,797.55	355,054.43
所有者权益
实收基金	93,089,621.00	40,089,621.00	52,589,621.00
未分配利润	63,188,609.34	8,643,838.94	-6,354,146.78
所有者权益合计	156,278,230.34	48,733,459.94	46,235,474.22
负债及所有者权益总计	158,158,651.39	49,241,257.49	46,590,528.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年