工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,134,157.05 |
-7,261,969.41 |
| 利息合计 |
4,800.72 |
145,249.07 |
| 其中：存款利息收入 |
4,800.72 |
145,249.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
3,016,555.51 |
-1,550,802.19 |
| 其中：股票投资收益 |
2,638,929.79 |
-3,056,178.91 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
377,625.72 |
1,505,376.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,483,183.48 |
-5,321,086.46 |
| 其他收入 |
629,617.34 |
-535,329.83 |
| 费用 |
117,256.76 |
515,815.19 |
| 管理人报酬 |
101,119.17 |
315,843.31 |
| 基金托管费 |
15,729.60 |
49,131.25 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
| 其他费用 |
407.99 |
150,840.63 |
| 利润总额 |
13,016,900.29 |
-7,777,784.60 |
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