基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF易方达(159316) |
净值：
1.1601
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1601 | 2026-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 6,327,500.00 | 437,461,709.95 | 10.53 |
| 06160 | 百济神州 | 2,955,800.00 | 437,461,119.34 | 10.53 |
| 01093 | 石药集团 | 63,822,000.00 | 386,365,208.76 | 9.30 |
| 09926 | 康方生物 | 4,685,000.00 | 358,289,251.84 | 8.62 |
| 01177 | 中国生物制药 | 81,648,000.00 | 312,736,783.46 | 7.53 |
| 03692 | 翰森制药 | 11,978,000.00 | 308,151,430.08 | 7.42 |
| 01530 | 三生制药 | 16,066,000.00 | 235,685,159.43 | 5.67 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 515,200.00 | 195,189,449.95 | 4.70 |
| 09688 | 再鼎医药 | 8,967,500.00 | 112,624,921.93 | 2.71 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,773,000.00 | 108,950,694.86 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.63 | - | 1.63 | 4,154,361,072.15 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 1.07 | 4,206,272,708.74 |
| 2025-12-31 | 98.82 | - | 1.86 | 3,981,548,030.43 |
| 2025-09-30 | 98.71 | - | 5.10 | 2,888,718,562.11 |
| 2025-06-30 | 97.31 | - | 15.24 | 407,080,018.56 |
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