基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生港股通创新药ETF(159316) |
净值：
1.3158
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3158 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 1,597,600.00 | 299,299,969.21 | 10.36 |
| 01177 | 中国生物制药 | 38,161,000.00 | 283,599,470.41 | 9.82 |
| 01801 | 信达生物 | 3,077,000.00 | 270,810,683.94 | 9.37 |
| 09926 | 康方生物 | 2,079,000.00 | 268,009,661.30 | 9.28 |
| 01093 | 石药集团 | 30,138,000.00 | 257,819,215.92 | 8.93 |
| 01530 | 三生制药 | 7,983,500.00 | 218,663,274.90 | 7.57 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,946,000.00 | 162,832,502.82 | 5.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 270,800.00 | 127,078,781.78 | 4.40 |
| 09688 | 再鼎医药 | 4,619,000.00 | 112,511,017.26 | 3.89 |
| 09969 | 诺诚健华 | 4,972,000.00 | 84,976,380.40 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.71 | - | 5.10 | 2,888,718,562.11 |
| 2025-06-30 | 97.31 | - | 15.24 | 407,080,018.56 |
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