基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF易方达(159316) |
净值：
0.9640
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.9640 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 4,408,000.00 | 506,744,076.72 | 12.05 |
| 01801 | 信达生物 | 5,481,000.00 | 410,869,215.86 | 9.77 |
| 01093 | 石药集团 | 47,680,000.00 | 383,101,409.60 | 9.11 |
| 06160 | 百济神州 | 2,464,200.00 | 373,361,340.92 | 8.88 |
| 01177 | 中国生物制药 | 64,676,000.00 | 336,352,421.04 | 8.00 |
| 03692 | 翰森制药 | 9,488,000.00 | 297,231,202.21 | 7.07 |
| 01530 | 三生制药 | 12,726,500.00 | 254,402,582.28 | 6.05 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 408,900.00 | 166,077,597.30 | 3.95 |
| 09606 | 映恩生物-B | 450,400.00 | 117,315,800.60 | 2.79 |
| 00867 | 康哲药业 | 8,425,000.00 | 99,531,863.18 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 1.07 | 4,206,272,708.74 |
| 2025-12-31 | 98.82 | - | 1.86 | 3,981,548,030.43 |
| 2025-09-30 | 98.71 | - | 5.10 | 2,888,718,562.11 |
| 2025-06-30 | 97.31 | - | 15.24 | 407,080,018.56 |
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