港股通创新药ETF易方达(159316)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,025,920,615.47 |
-592,818,322.97 |
47,032,400.86 |
| 利息合计 |
244,627.09 |
274,790.36 |
38,163.22 |
| 其中：存款利息收入 |
244,627.09 |
274,790.36 |
38,163.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-126,346,928.03 |
48,202,061.73 |
9,483,560.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-142,674,846.30 |
39,637,771.60 |
8,766,051.85 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
16,327,918.27 |
8,564,290.13 |
717,508.58 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-893,861,059.02 |
-662,014,662.98 |
38,330,124.53 |
| 其他收入 |
-5,957,255.51 |
20,719,487.92 |
-819,447.32 |
| 费用 |
7,590,413.00 |
8,753,481.06 |
473,339.22 |
| 管理人报酬 |
5,792,448.14 |
7,007,780.36 |
328,276.74 |
| 基金托管费 |
1,437,278.90 |
1,401,556.05 |
65,655.35 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
360,685.96 |
344,144.65 |
79,407.13 |
| 利润总额 |
-1,033,511,028.47 |
-601,571,804.03 |
46,559,061.64 |
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