基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华恒指港股通ETF(159318) |
净值：
1.4391
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.4391 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,100.00 | 4,540,888.63 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 3,813,426.16 | 8.03 |
| 00005 | 汇丰控股 | 38,000.00 | 3,795,440.46 | 8.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 64,200.00 | 3,165,119.06 | 6.67 |
| 00939 | 建设银行 | 316,000.00 | 2,157,992.57 | 4.55 |
| 01299 | 友邦保险 | 31,000.00 | 2,112,772.67 | 4.45 |
| 03690 | 美团-W | 19,500.00 | 1,860,425.00 | 3.92 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,500.00 | 1,412,380.06 | 2.98 |
| 00941 | 中国移动 | 18,000.00 | 1,388,642.58 | 2.93 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13,000.00 | 1,307,935.15 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.30 | - | 5.09 | 47,468,809.61 |
| 2025-06-30 | 95.50 | - | 15.27 | 46,780,982.72 |
| 2025-03-31 | 95.31 | - | 16.89 | 42,804,464.39 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 12.95 | 52,201,975.82 |
| 2024-09-30 | 95.36 | - | 7.26 | 105,358,619.30 |
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