基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒指港股通ETF银华(159318) |
净值：
1.3255
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.3255 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 15,200.00 | 1,952,569.88 | 8.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 1,717,192.83 | 7.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,000.00 | 1,370,962.75 | 6.17 |
| 00939 | 建设银行 | 157,000.00 | 1,100,444.16 | 4.95 |
| 01299 | 友邦保险 | 17,200.00 | 1,067,395.84 | 4.80 |
| 01398 | 工商银行 | 135,000.00 | 753,944.83 | 3.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 38,200.00 | 717,985.12 | 3.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 698,835.33 | 3.14 |
| 03690 | 美团-W | 11,500.00 | 684,200.26 | 3.08 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 661,400.83 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.19 | - | 16.09 | 22,226,617.56 |
| 2026-03-31 | 96.46 | - | 3.60 | 29,609,713.86 |
| 2025-12-31 | 95.33 | - | 27.10 | 57,411,926.44 |
| 2025-09-30 | 95.30 | - | 5.09 | 47,468,809.61 |
| 2025-06-30 | 95.50 | - | 15.27 | 46,780,982.72 |
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