恒指港股通ETF银华(159318)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒指港股通ETF银华(159318)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,711,913.43	10,794,035.36	7,254,556.23
利息合计	82,584.29	52,014.74	193,667.09
其中：存款利息收入	82,584.29	52,014.74	193,667.09
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	14,825,024.29	10,136,904.98	4,210,221.47
其中：股票投资收益	13,393,579.64	9,198,725.25	1,684,825.18
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,431,444.65	938,179.73	2,525,396.29
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,432,588.87	462,233.88	4,419,213.52
其他收入	236,893.72	142,881.76	-1,568,545.85
费用	536,049.04	310,183.11	477,455.66
管理人报酬	255,968.74	128,754.14	295,532.35
基金托管费	51,193.87	25,750.87	59,106.47
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	228,886.43	155,678.10	122,816.84
利润总额	12,175,864.39	10,483,852.25	6,777,100.57

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