恒指港股通ETF银华(159318)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,673,702.26 |
14,608,453.26 |
10,021,618.37 |
2,357,887.05 |
| 本期利润 |
-1,772,766.39 |
12,175,864.39 |
10,483,852.25 |
6,777,100.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.31 |
0.25 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.72 |
23.72 |
20.19 |
6.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.41 |
23.19 |
17.30 |
12.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,624,970.56 |
15,810,279.44 |
10,740,007.59 |
2,941,313.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.38 |
0.30 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
22,226,617.56 |
57,411,926.44 |
46,780,982.72 |
52,201,975.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.38 |
1.31 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.49 |
38.00 |
31.40 |
12.02 |
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