基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金股ETF平安(159322) |
净值：
1.6125
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.6125 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 676,300.00 | 17,002,182.00 | 10.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 772,500.00 | 13,943,625.00 | 8.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 442,000.00 | 11,633,440.00 | 7.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 480,000.00 | 11,083,200.00 | 7.06 |
| 000975 | 山金国际 | 441,900.00 | 7,512,300.00 | 4.79 |
| 002155 | 湖南黄金 | 290,600.00 | 6,936,622.00 | 4.42 |
| 01818 | 招金矿业 | 463,000.00 | 6,591,052.47 | 4.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 248,100.00 | 5,904,350.79 | 3.76 |
| 000630 | 铜陵有色 | 862,700.00 | 5,486,772.00 | 3.50 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 41,000.00 | 4,362,292.38 | 2.78 |
| 01787 | 山东黄金 | 266,250.00 | 3,861,899.01 | 2.46 |
| 600362 | 江西铜业 | 71,800.00 | 3,108,940.00 | 1.98 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 78,000.00 | 2,094,734.15 | 1.34 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 50,400.00 | 1,005,947.66 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 79,460,992.00 | 50.64 | 69.03 |
| 制造业 | 29,749,298.00 | 18.96 | 25.84 |
| 批发和零售业 | 5,905,948.00 | 3.76 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.68 | - | 1.16 | 156,900,360.63 |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 0.51 | 236,127,054.50 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 2.96 | 99,285,757.62 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 8.20 | 92,793,784.73 |
| 2025-06-30 | 95.31 | - | 4.08 | 33,148,558.46 |
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