基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证沪深港黄金产业ETF(159322) |
净值：
2.0597
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日增长率：
2.40%
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累计净值：2.0597 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 322,700.00 | 11,123,469.00 | 11.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 232,100.00 | 8,984,591.00 | 9.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 373,900.00 | 8,734,304.00 | 8.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 214,000.00 | 6,685,360.00 | 6.73 |
| 01818 | 招金矿业 | 229,000.00 | 6,358,181.06 | 6.40 |
| 000975 | 山金国际 | 214,300.00 | 5,213,919.00 | 5.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 146,100.00 | 4,705,709.36 | 4.74 |
| 01787 | 山东黄金 | 116,000.00 | 3,625,163.79 | 3.65 |
| 002155 | 湖南黄金 | 140,400.00 | 2,961,036.00 | 2.98 |
| 000630 | 铜陵有色 | 478,700.00 | 2,876,987.00 | 2.90 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 19,300.00 | 2,735,103.71 | 2.75 |
| 600362 | 江西铜业 | 34,600.00 | 1,900,232.00 | 1.91 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 38,000.00 | 1,471,742.80 | 1.48 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 24,400.00 | 655,867.78 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 49,141,457.00 | 49.49 | 73.45 |
| 制造业 | 13,986,566.96 | 14.09 | 20.91 |
| 批发和零售业 | 3,773,640.00 | 3.80 | 5.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 2.96 | 99,285,757.62 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 8.20 | 92,793,784.73 |
| 2025-06-30 | 95.31 | - | 4.08 | 33,148,558.46 |
| 2025-03-31 | 95.13 | - | 4.08 | 26,255,219.17 |
| 2024-12-31 | 96.96 | - | 3.31 | 18,062,035.82 |
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