基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证沪深港黄金产业ETF(159322) |
净值：
1.6986
|
日增长率：
1.87%
|
累计净值：1.6986 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 411,800.00 | 12,123,392.00 | 13.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 230,900.00 | 9,081,297.00 | 9.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 375,800.00 | 8,241,294.00 | 8.88 |
| 01818 | 招金矿业 | 230,500.00 | 6,578,413.48 | 7.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 212,700.00 | 6,291,666.00 | 6.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 180,100.00 | 5,360,342.95 | 5.78 |
| 000975 | 山金国际 | 208,400.00 | 4,757,772.00 | 5.13 |
| 01787 | 山东黄金 | 107,000.00 | 3,608,626.49 | 3.89 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 25,600.00 | 3,244,073.57 | 3.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 586,000.00 | 3,140,960.00 | 3.38 |
| 002155 | 湖南黄金 | 136,700.00 | 3,067,548.00 | 3.31 |
| 600362 | 江西铜业 | 55,300.00 | 1,962,597.00 | 2.12 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 60,000.00 | 1,670,753.40 | 1.80 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 31,600.00 | 877,622.11 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 47,409,469.00 | 51.09 | 77.92 |
| 制造业 | 10,248,382.44 | 11.04 | 16.84 |
| 批发和零售业 | 3,184,551.00 | 3.43 | 5.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 8.20 | 92,793,784.73 |
| 2025-06-30 | 95.31 | - | 4.08 | 33,148,558.46 |
| 2025-03-31 | 95.13 | - | 4.08 | 26,255,219.17 |
| 2024-12-31 | 96.96 | - | 3.31 | 18,062,035.82 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 4.35 | 19,220,241.21 |
微信公众号
证券之星APP
