平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
142,375.23 |
255,644.32 |
| 存出保证金 |
103,129.26 |
219,867.66 |
| 交易性金融资产 |
31,594,428.96 |
17,512,060.12 |
| 其中：股票投资 |
31,594,428.96 |
17,512,060.12 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
905,211.50 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
49,569.88 |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
150,000.00 |
46,471.32 |
| 资产总计 |
34,156,309.36 |
18,376,380.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
99,562.55 |
163,064.62 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
13,633.97 |
7,265.65 |
| 应付托管费 |
2,726.77 |
1,453.15 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
891,827.61 |
142,561.08 |
| 负债合计 |
1,007,750.90 |
314,344.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,411,691.00 |
20,411,691.00 |
| 未分配利润 |
5,736,867.46 |
-2,349,655.18 |
| 所有者权益合计 |
33,148,558.46 |
18,062,035.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,156,309.36 |
18,376,380.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
