黄金股ETF平安(159322)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 黄金股ETF平安(159322) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

黄金股ETF平安(159322)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	516,363.43	142,375.23	255,644.32
存出保证金	155,910.33	103,129.26	219,867.66
交易性金融资产	93,011,495.21	31,594,428.96	17,512,060.12
其中：股票投资	93,011,495.21	31,594,428.96	17,512,060.12
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,348,773.66	905,211.50	-
应收利息	-	-	-
应收股利	16,111.20	49,569.88	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	137,671.60	150,000.00	46,471.32
资产总计	99,608,494.43	34,156,309.36	18,376,380.32
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	99,562.55	163,064.62
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	43,332.49	13,633.97	7,265.65
应付托管费	8,666.51	2,726.77	1,453.15
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	270,737.81	891,827.61	142,561.08
负债合计	322,736.81	1,007,750.90	314,344.50
所有者权益
实收基金	59,411,691.00	27,411,691.00	20,411,691.00
未分配利润	39,874,066.62	5,736,867.46	-2,349,655.18
所有者权益合计	99,285,757.62	33,148,558.46	18,062,035.82
负债及所有者权益总计	99,608,494.43	34,156,309.36	18,376,380.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年