平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,968,397.45 |
-4,016,622.36 |
| 利息合计 |
6,210.83 |
93,686.77 |
| 其中：存款利息收入 |
6,210.83 |
93,686.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,047,878.71 |
-1,851,630.92 |
| 其中：股票投资收益 |
1,769,398.19 |
-2,166,061.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
15,169.07 |
| 股利收益 |
278,480.52 |
299,261.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,540,706.83 |
-2,111,457.91 |
| 其他收入 |
373,601.08 |
-147,220.30 |
| 费用 |
91,420.14 |
188,338.92 |
| 管理人报酬 |
75,898.37 |
88,952.27 |
| 基金托管费 |
15,179.68 |
17,790.43 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
342.09 |
81,541.54 |
| 利润总额 |
5,876,977.31 |
-4,204,961.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
