基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体ETF南方(159325) |
净值：
2.1968
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：2.1968 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 232,000.00 | 187,520,906.00 | 11.54 |
| 002371 | 北方华创 | 148,309.00 | 131,188,209.04 | 8.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 394,892.00 | 122,377,030.80 | 7.53 |
| 688012 | 中微公司 | 258,317.00 | 121,021,514.50 | 7.45 |
| 688041 | 海光信息 | 320,408.00 | 118,647,082.40 | 7.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 701,940.00 | 111,482,110.80 | 6.86 |
| 688525 | 佰维存储 | 129,915.00 | 64,272,847.95 | 3.95 |
| 688521 | 芯原股份 | 144,915.00 | 53,783,753.10 | 3.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 63,710.00 | 53,006,720.00 | 3.26 |
| 300604 | 长川科技 | 151,800.00 | 51,827,556.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,487,975,051.91 | 91.56 | 92.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,975,552.84 | 7.14 | 7.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,684,526.00 | 0.53 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,060.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | 0.01 | 2.18 | 1,625,156,837.54 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.45 | 339,869,022.79 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.48 | 263,693,801.61 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 1.41 | 225,151,506.45 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 0.87 | 159,093,138.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-05 | - | 许荷东 | 71 | -0.33 |
| 2024-10-31 | - | 赵卓雄 | 653 | 119.68 |
| 2024-10-31 | 2026-01-30 | 何典鸿 | 456 | 69.88 |
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