南方中证半导体行业精选ETF(159325)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,367,717.16 |
10,358,287.95 |
| 利息合计 |
5,601.73 |
18,000.33 |
| 其中：存款利息收入 |
5,601.73 |
18,000.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
9,085,460.11 |
9,125,834.78 |
| 其中：股票投资收益 |
9,316,890.07 |
9,093,140.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,536.91 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-480,252.29 |
-129.49 |
| 股利收益 |
233,285.42 |
32,823.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,568,842.17 |
1,302,573.37 |
| 其他收入 |
707,813.15 |
-88,120.53 |
| 费用 |
230,220.89 |
120,064.80 |
| 管理人报酬 |
106,415.58 |
50,847.79 |
| 基金托管费 |
35,471.77 |
16,949.28 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,333.51 |
52,267.73 |
| 利润总额 |
13,137,496.27 |
10,238,223.15 |
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