半导体ETF南方(159325)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
105,430,649.93 |
49,446,552.11 |
9,568,654.10 |
8,935,649.78 |
| 本期利润 |
470,764,331.30 |
62,036,835.63 |
13,137,496.27 |
10,238,223.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.87 |
0.41 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
98.90 |
33.15 |
9.22 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
99.74 |
46.02 |
4.71 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
431,317,749.96 |
74,106,204.00 |
10,632,610.27 |
3,336,486.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.42 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,625,156,837.54 |
263,693,801.61 |
159,093,138.27 |
145,797,014.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.98 |
1.49 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
198.49 |
49.44 |
7.16 |
2.34 |
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