基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证电网设备主题ETF(159326) |
净值：
1.8104
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.8104 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 19,938,700.00 | 443,037,914.00 | 11.40 |
| 002028 | 思源电气 | 2,453,600.00 | 379,302,024.00 | 9.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 15,847,717.00 | 356,256,678.16 | 9.16 |
| 600522 | 中天科技 | 10,770,900.00 | 195,168,708.00 | 5.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,787,400.00 | 192,582,402.00 | 4.95 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,026,097.00 | 122,393,348.80 | 3.15 |
| 601877 | 正泰电器 | 3,985,500.00 | 111,155,595.00 | 2.86 |
| 688676 | 金盘科技 | 1,088,457.00 | 98,331,205.38 | 2.53 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,629,500.00 | 97,362,625.00 | 2.50 |
| 601179 | 中国西电 | 10,114,100.00 | 92,038,310.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,280,879,770.99 | 84.39 | 84.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,850,514.80 | 12.68 | 12.75 |
| 金融业 | 40,682,892.00 | 1.05 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,242,319.74 | 1.01 | 1.02 |
| 建筑业 | 11,637,649.36 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.42 | 0.10 | 1.11 | 3,887,916,532.28 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.59 | 124,655,277.39 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 1.63 | 55,467,278.40 |
| 2025-03-31 | 99.17 | - | 0.52 | 68,346,828.50 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.91 | 81,370,463.69 |
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