基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电网设备ETF华夏(159326) |
净值：
1.4334
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.4334 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 31,864,282.00 | 1,748,074,510.52 | 10.18 |
| 600406 | 国电南瑞 | 64,859,545.00 | 1,460,636,953.40 | 8.50 |
| 600089 | 特变电工 | 81,607,500.00 | 1,413,441,900.00 | 8.23 |
| 600522 | 中天科技 | 44,093,100.00 | 1,372,618,203.00 | 7.99 |
| 002028 | 思源电气 | 10,057,658.00 | 1,211,545,482.68 | 7.05 |
| 600885 | 宏发股份 | 19,996,732.00 | 670,490,423.96 | 3.90 |
| 601208 | 东材科技 | 13,052,417.00 | 629,387,547.74 | 3.66 |
| 601179 | 中国西电 | 41,391,959.00 | 480,560,643.99 | 2.80 |
| 601877 | 正泰电器 | 17,346,100.00 | 432,785,195.00 | 2.52 |
| 300001 | 特锐德 | 11,931,093.00 | 411,384,086.64 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,753,770,884.57 | 85.88 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,991,444,652.06 | 11.59 | 11.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,977,274.72 | 1.02 | 1.02 |
| 金融业 | 136,745,622.00 | 0.80 | 0.80 |
| 建筑业 | 36,328,080.00 | 0.21 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.51 | - | 0.66 | 17,178,680,487.40 |
| 2026-06-30 | 99.45 | - | 1.02 | 24,271,941,418.64 |
| 2026-03-31 | 99.65 | 0.06 | 0.78 | 30,087,252,205.58 |
| 2025-12-31 | 99.42 | 0.10 | 1.11 | 3,887,916,532.28 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.59 | 124,655,277.39 |
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