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基金公告

电网设备ETF华夏(159326)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,285,350.88	3,125.35	46,197.42
存出保证金	1,792,037.77	59,808.05	273,241.66
交易性金融资产	3,868,967,326.01	55,297,436.18	80,850,321.36
其中：股票投资	3,865,244,268.89	55,297,436.18	80,850,321.36
债券投资	3,723,057.12	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	45,291,955.47	696,738.70	6,749,987.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,959,145,063.40	56,957,797.90	88,614,096.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	11,983,115.53	4,012.01	6,081,112.78
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,254,236.91	23,438.08	28,731.69
应付托管费	250,847.38	4,687.61	5,746.31
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1.88	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	57,740,329.42	1,458,381.80	1,128,041.60
负债合计	71,228,531.12	1,490,519.50	7,243,632.38
所有者权益
实收基金	2,623,265,525.00	51,265,525.00	73,265,525.00
未分配利润	1,264,651,007.28	4,201,753.40	8,104,938.69
所有者权益合计	3,887,916,532.28	55,467,278.40	81,370,463.69
负债及所有者权益总计	3,959,145,063.40	56,957,797.90	88,614,096.07

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