华夏中证电网设备主题ETF(159326)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,125.35 |
46,197.42 |
| 存出保证金 |
59,808.05 |
273,241.66 |
| 交易性金融资产 |
55,297,436.18 |
80,850,321.36 |
| 其中：股票投资 |
55,297,436.18 |
80,850,321.36 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
696,738.70 |
6,749,987.73 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
56,957,797.90 |
88,614,096.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,012.01 |
6,081,112.78 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
23,438.08 |
28,731.69 |
| 应付托管费 |
4,687.61 |
5,746.31 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,458,381.80 |
1,128,041.60 |
| 负债合计 |
1,490,519.50 |
7,243,632.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,265,525.00 |
73,265,525.00 |
| 未分配利润 |
4,201,753.40 |
8,104,938.69 |
| 所有者权益合计 |
55,467,278.40 |
81,370,463.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,957,797.90 |
88,614,096.07 |
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