华夏中证电网设备主题ETF(159326)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-2,198,080.42 |
4,968,637.88 |
| 利息合计 |
6,336.26 |
114,034.72 |
| 其中：存款利息收入 |
6,336.26 |
114,034.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
619,720.36 |
1,430,784.38 |
| 其中：股票投资收益 |
83,719.23 |
1,296,585.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
536,001.13 |
134,198.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,974,454.81 |
3,421,379.40 |
| 其他收入 |
150,317.77 |
2,439.38 |
| 费用 |
240,657.02 |
241,360.84 |
| 管理人报酬 |
158,024.58 |
140,050.73 |
| 基金托管费 |
31,604.92 |
28,010.11 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
51,027.52 |
73,300.00 |
| 利润总额 |
-2,438,737.44 |
4,727,277.04 |
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