基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财沪深300ETF(159330) |
净值：
1.4516
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.4516 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 57,800.00 | 21,227,628.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,700.00 | 18,867,366.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 232,600.00 | 15,909,840.00 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,200.00 | 14,762,000.00 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 359,300.00 | 12,385,071.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 270,000.00 | 11,367,000.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 21,620.00 | 9,315,625.60 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 107,500.00 | 8,401,125.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 369,200.00 | 7,775,352.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 266,800.00 | 7,254,292.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,789,331.53 | 54.96 | 55.48 |
| 金融业 | 126,188,297.00 | 22.61 | 22.82 |
| 采矿业 | 32,922,330.59 | 5.90 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,130,387.55 | 4.50 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,243,270.00 | 2.91 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,755,216.00 | 2.82 | 2.85 |
| 建筑业 | 8,203,837.00 | 1.47 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,369,216.84 | 1.15 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,969,278.00 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,582,709.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 2,990,878.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,195,383.00 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,116,666.00 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 525,798.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.95 | 558,189,139.70 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 1.22 | 585,763,047.52 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 2.76 | 1,385,214,046.93 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.49 | 940,467,479.46 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.88 | 995,367,050.62 |
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