基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF东财(159330) |
净值：
1.4601
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4601 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 24,003,000.00 | 4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,800.00 | 17,606,848.00 | 3.61 |
| 300502 | 新易盛 | 23,728.00 | 14,402,896.00 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 12,566,194.00 | 2.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,300.00 | 9,209,500.00 | 1.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,480.00 | 8,743,614.00 | 1.79 |
| 601318 | 中国平安 | 180,600.00 | 8,621,844.00 | 1.77 |
| 600036 | 招商银行 | 209,800.00 | 7,447,900.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 279,300.00 | 7,021,602.00 | 1.44 |
| 002371 | 北方华创 | 7,220.00 | 6,386,523.20 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,469,171.44 | 63.31 | 64.10 |
| 金融业 | 83,961,688.00 | 17.23 | 17.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,146,610.51 | 5.37 | 5.43 |
| 采矿业 | 20,102,024.87 | 4.13 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,135,362.65 | 2.49 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,619,898.46 | 2.38 | 2.41 |
| 建筑业 | 5,467,659.00 | 1.12 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,216,969.00 | 1.07 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,731,301.00 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,180,876.00 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 1,562,864.00 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 712,860.00 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 651,714.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 276,141.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.77 | - | 2.28 | 487,234,121.33 |
| 2026-03-31 | 98.84 | - | 1.48 | 496,935,074.31 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.95 | 558,189,139.70 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 1.22 | 585,763,047.52 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 2.76 | 1,385,214,046.93 |
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