基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财沪深300ETF(159330) |
净值：
1.4366
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.4366 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,100.00 | 24,964,200.00 | 4.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,800.00 | 21,371,052.00 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 253,000.00 | 13,942,830.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 291,000.00 | 11,759,310.00 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 387,200.00 | 11,399,168.00 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 23,320.00 | 8,529,756.40 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 115,700.00 | 8,406,762.00 | 1.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,800.00 | 8,396,544.00 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 297,200.00 | 8,060,064.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 287,600.00 | 7,837,100.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,746,830.29 | 55.78 | 56.25 |
| 金融业 | 128,526,534.40 | 21.94 | 22.13 |
| 采矿业 | 30,393,830.15 | 5.19 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,763,980.50 | 4.74 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,584,218.00 | 2.83 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,524,559.00 | 2.82 | 2.84 |
| 建筑业 | 9,206,460.00 | 1.57 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,237,632.88 | 1.40 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,732,572.00 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,749,435.00 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 3,855,126.00 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,352,464.00 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 1,212,615.40 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 1.22 | 585,763,047.52 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 2.76 | 1,385,214,046.93 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.49 | 940,467,479.46 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.88 | 995,367,050.62 |
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