东财沪深300ETF(159330)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
25,536,352.68 |
-10,059,723.83 |
| 利息合计 |
21,110.88 |
150,893.29 |
| 其中：存款利息收入 |
21,110.88 |
150,893.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
9,816,219.72 |
-709,062.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,122,824.75 |
-4,648,950.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
12,939,044.47 |
3,939,887.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,825,204.56 |
-12,998,016.63 |
| 其他收入 |
873,817.52 |
3,496,462.07 |
| 费用 |
2,782,502.49 |
1,643,465.34 |
| 管理人报酬 |
2,448,402.11 |
1,404,604.81 |
| 基金托管费 |
244,840.23 |
140,460.53 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,260.15 |
98,400.00 |
| 利润总额 |
22,753,850.19 |
-11,703,189.17 |
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