沪深300ETF东财(159330)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪深300ETF东财(159330) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF东财(159330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	169,339,843.01	25,536,352.68	-10,059,723.83
利息合计	44,846.24	21,110.88	150,893.29
其中：存款利息收入	44,846.24	21,110.88	150,893.29
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	96,540,794.56	9,816,219.72	-709,062.56
其中：股票投资收益	72,929,184.29	-3,122,824.75	-4,648,950.05
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	23,611,610.27	12,939,044.47	3,939,887.49
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	71,850,962.03	14,825,204.56	-12,998,016.63
其他收入	903,240.18	873,817.52	3,496,462.07
费用	4,842,461.53	2,782,502.49	1,643,465.34
管理人报酬	4,256,783.16	2,448,402.11	1,404,604.81
基金托管费	425,678.37	244,840.23	140,460.53
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	160,000.00	89,260.15	98,400.00
利润总额	164,497,381.48	22,753,850.19	-11,703,189.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年