东财沪深300ETF(159330)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,374,022,360.99 |
989,635,798.50 |
| 其中：股票投资 |
1,374,022,360.99 |
989,635,798.50 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
3,882,673.50 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,416,112,965.44 |
998,435,540.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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271,031.24 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
401,547.59 |
434,448.98 |
| 应付托管费 |
40,154.75 |
43,444.92 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
30,457,216.17 |
2,319,565.09 |
| 负债合计 |
30,898,918.51 |
3,068,490.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,160,801,009.00 |
845,801,009.00 |
| 未分配利润 |
224,413,037.93 |
149,566,041.62 |
| 所有者权益合计 |
1,385,214,046.93 |
995,367,050.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,416,112,965.44 |
998,435,540.85 |
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