基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企红利ETF富国(159332) |
净值：
1.2196
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2647 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 392,200.00 | 5,886,922.00 | 6.80 |
| 601088 | 中国神华 | 65,300.00 | 3,052,775.00 | 3.52 |
| 600938 | 中国海油 | 69,100.00 | 2,764,000.00 | 3.19 |
| 601857 | 中国石油 | 207,800.00 | 2,533,082.00 | 2.92 |
| 601872 | 招商轮船 | 143,700.00 | 2,350,932.00 | 2.71 |
| 600282 | 南钢股份 | 388,200.00 | 2,135,100.00 | 2.47 |
| 601998 | 中信银行 | 251,580.00 | 2,088,114.00 | 2.41 |
| 600028 | 中国石化 | 340,700.00 | 2,003,316.00 | 2.31 |
| 601988 | 中国银行 | 337,600.00 | 1,981,712.00 | 2.29 |
| 601006 | 大秦铁路 | 367,000.00 | 1,967,120.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,090,533.84 | 20.89 | 20.94 |
| 金融业 | 17,942,266.00 | 20.72 | 20.77 |
| 采矿业 | 16,613,721.00 | 19.18 | 19.23 |
| 制造业 | 13,284,646.21 | 15.34 | 15.38 |
| 建筑业 | 7,086,265.00 | 8.18 | 8.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,560,411.00 | 6.42 | 6.44 |
| 批发和零售业 | 4,302,669.12 | 4.97 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,501,420.00 | 2.89 | 2.90 |
| 房地产业 | 1,015,008.00 | 1.17 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.52 | 86,611,249.58 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.72 | 93,360,430.86 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.76 | 62,925,569.26 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.76 | 78,403,417.85 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.38 | 114,016,115.87 |
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