基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证中央企业红利ETF(159332) |
净值：
1.2077
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2330 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 254,000.00 | 3,642,360.00 | 5.79 |
| 601288 | 农业银行 | 318,200.00 | 2,122,394.00 | 3.37 |
| 600282 | 南钢股份 | 398,200.00 | 2,090,550.00 | 3.32 |
| 601998 | 中信银行 | 278,880.00 | 2,007,936.00 | 3.19 |
| 601939 | 建设银行 | 232,300.00 | 2,000,103.00 | 3.18 |
| 002080 | 中材科技 | 57,900.00 | 1,969,758.00 | 3.13 |
| 000830 | 鲁西化工 | 133,504.00 | 1,938,478.08 | 3.08 |
| 600737 | 中粮糖业 | 118,800.00 | 1,894,860.00 | 3.01 |
| 601006 | 大秦铁路 | 317,400.00 | 1,869,486.00 | 2.97 |
| 601088 | 中国神华 | 46,500.00 | 1,790,250.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,658,801.82 | 28.07 | 28.15 |
| 金融业 | 17,269,546.35 | 27.44 | 27.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,578,158.56 | 15.22 | 15.27 |
| 采矿业 | 7,180,862.00 | 11.41 | 11.45 |
| 建筑业 | 4,004,659.00 | 6.36 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,397,576.00 | 3.81 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,018,972.00 | 3.21 | 3.22 |
| 房地产业 | 1,404,372.00 | 2.23 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 1,206,282.00 | 1.92 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,983.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.76 | 62,925,569.26 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.76 | 78,403,417.85 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.38 | 114,016,115.87 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.67 | 148,614,877.77 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 6.77 | 159,672,049.84 |
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