基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证中央企业红利ETF(159332) |
净值：
1.2147
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2498 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 439,600.00 | 6,673,128.00 | 7.15 |
| 601088 | 中国神华 | 67,200.00 | 2,721,600.00 | 2.92 |
| 600737 | 中粮糖业 | 145,100.00 | 2,497,171.00 | 2.67 |
| 601857 | 中国石油 | 232,700.00 | 2,422,407.00 | 2.59 |
| 600028 | 中国石化 | 381,900.00 | 2,360,142.00 | 2.53 |
| 600938 | 中国海油 | 77,400.00 | 2,335,932.00 | 2.50 |
| 600282 | 南钢股份 | 434,500.00 | 2,285,470.00 | 2.45 |
| 601328 | 交通银行 | 309,600.00 | 2,244,600.00 | 2.40 |
| 601398 | 工商银行 | 280,500.00 | 2,224,365.00 | 2.38 |
| 601818 | 光大银行 | 634,800.00 | 2,215,452.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,800,831.00 | 22.28 | 22.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,636,452.52 | 19.96 | 20.02 |
| 采矿业 | 15,725,444.00 | 16.84 | 16.89 |
| 制造业 | 15,361,913.52 | 16.45 | 16.50 |
| 建筑业 | 8,033,669.00 | 8.61 | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,782,491.00 | 6.19 | 6.21 |
| 批发和零售业 | 4,510,184.04 | 4.83 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,060,305.00 | 3.28 | 3.29 |
| 房地产业 | 1,194,380.00 | 1.28 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.72 | 93,360,430.86 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.76 | 62,925,569.26 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.76 | 78,403,417.85 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.38 | 114,016,115.87 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.67 | 148,614,877.77 |
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