富国中证中央企业红利ETF(159332)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-419,930.71 |
19,572,976.61 |
| 利息合计 |
2,035.70 |
158,810.51 |
| 其中：存款利息收入 |
2,035.70 |
158,810.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,091,029.97 |
11,105,993.06 |
| 其中：股票投资收益 |
2,120,167.75 |
8,887,663.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,970,862.22 |
2,218,329.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,775,385.63 |
7,255,094.33 |
| 其他收入 |
262,389.25 |
1,053,078.71 |
| 费用 |
507,281.11 |
810,651.53 |
| 管理人报酬 |
288,846.77 |
528,242.38 |
| 基金托管费 |
57,769.38 |
105,648.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,664.96 |
176,760.66 |
| 利润总额 |
-927,211.82 |
18,762,325.08 |
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