央企红利ETF富国(159332)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

央企红利ETF富国(159332)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	93,105,670.08	78,253,930.12	148,348,322.14
其中：股票投资	93,105,670.08	78,253,930.12	148,348,322.14
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,524.23
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	93,775,690.98	78,848,830.27	149,347,201.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	323,793.07	199,912.68	616,223.84
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	38,722.52	36,228.42	62,282.58
应付托管费	7,744.53	7,245.70	12,456.53
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	45,000.00	202,025.62	41,360.66
负债合计	415,260.12	445,412.42	732,323.61
所有者权益
实收基金	77,021,477.00	69,521,477.00	131,521,477.00
未分配利润	16,338,953.86	8,881,940.85	17,093,400.77
所有者权益合计	93,360,430.86	78,403,417.85	148,614,877.77
负债及所有者权益总计	93,775,690.98	78,848,830.27	149,347,201.38

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