富国中证中央企业红利ETF(159332)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
78,253,930.12 |
148,348,322.14 |
| 其中：股票投资 |
78,253,930.12 |
148,348,322.14 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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5,524.23 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
78,848,830.27 |
149,347,201.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
199,912.68 |
616,223.84 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
36,228.42 |
62,282.58 |
| 应付托管费 |
7,245.70 |
12,456.53 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
202,025.62 |
41,360.66 |
| 负债合计 |
445,412.42 |
732,323.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,521,477.00 |
131,521,477.00 |
| 未分配利润 |
8,881,940.85 |
17,093,400.77 |
| 所有者权益合计 |
78,403,417.85 |
148,614,877.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
78,848,830.27 |
149,347,201.38 |
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