基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企红利ETF融通(159336) |
净值：
1.1877
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2177 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,054,500.00 | 18,527,565.00 | 4.50 |
| 600026 | 中远海能 | 899,600.00 | 16,138,824.00 | 3.92 |
| 600938 | 中国海油 | 514,500.00 | 13,968,675.00 | 3.39 |
| 600428 | 中远海特 | 1,621,241.00 | 12,661,892.21 | 3.07 |
| 601919 | 中远海控 | 941,800.00 | 12,488,268.00 | 3.03 |
| 600875 | 东方电气 | 422,100.00 | 12,143,817.00 | 2.95 |
| 601857 | 中国石油 | 1,343,800.00 | 11,664,184.00 | 2.83 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 940,000.00 | 11,383,400.00 | 2.76 |
| 600941 | 中国移动 | 129,300.00 | 11,136,609.00 | 2.70 |
| 601598 | 中国外运 | 2,163,200.00 | 10,729,472.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,728,555.77 | 24.21 | 24.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,037,705.67 | 22.35 | 22.64 |
| 采矿业 | 78,840,354.82 | 19.14 | 19.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,778,423.54 | 11.12 | 11.26 |
| 建筑业 | 33,679,104.00 | 8.18 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,203,640.00 | 6.36 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 21,442,822.00 | 5.21 | 5.28 |
| 金融业 | 8,769,160.00 | 2.13 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.69 | - | 2.98 | 411,871,994.69 |
| 2026-03-31 | 98.79 | - | 1.32 | 549,781,034.99 |
| 2025-12-31 | 98.74 | - | 1.50 | 683,037,268.98 |
| 2025-09-30 | 98.82 | - | 1.74 | 746,527,452.63 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.65 | 254,313,164.88 |
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