基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企红利ETF(159336) |
净值：
1.1771
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2071 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 783,400.00 | 23,643,012.00 | 3.46 |
| 601919 | 中远海控 | 1,438,500.00 | 21,836,430.00 | 3.20 |
| 601598 | 中国外运 | 3,291,400.00 | 19,945,884.00 | 2.92 |
| 600941 | 中国移动 | 195,200.00 | 19,724,960.00 | 2.89 |
| 601857 | 中国石油 | 1,792,900.00 | 18,664,089.00 | 2.73 |
| 600428 | 中远海特 | 2,467,241.00 | 17,517,411.10 | 2.56 |
| 600582 | 天地科技 | 2,993,000.00 | 17,449,190.00 | 2.55 |
| 600970 | 中材国际 | 1,656,500.00 | 17,211,035.00 | 2.52 |
| 601088 | 中国神华 | 413,400.00 | 16,742,700.00 | 2.45 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 332,600.00 | 16,324,008.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,681,264.42 | 26.31 | 26.64 |
| 采矿业 | 138,232,673.16 | 20.24 | 20.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,326,763.10 | 18.35 | 18.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,587,909.00 | 10.48 | 10.61 |
| 建筑业 | 68,745,946.00 | 10.06 | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,870,432.00 | 7.15 | 7.25 |
| 批发和零售业 | 31,436,323.44 | 4.60 | 4.66 |
| 金融业 | 10,553,088.00 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.74 | - | 1.50 | 683,037,268.98 |
| 2025-09-30 | 98.82 | - | 1.74 | 746,527,452.63 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.65 | 254,313,164.88 |
| 2025-03-31 | 97.25 | - | 2.67 | 261,312,545.66 |
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