基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企红利ETF融通(159336) |
净值：
1.0876
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日增长率：
-2.53%
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累计净值：1.1176 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 592,000.00 | 23,680,000.00 | 4.31 |
| 600026 | 中远海能 | 1,030,000.00 | 22,660,000.00 | 4.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,181,100.00 | 19,322,796.00 | 3.51 |
| 600428 | 中远海特 | 1,856,041.00 | 16,685,808.59 | 3.03 |
| 601857 | 中国石油 | 1,348,400.00 | 16,436,996.00 | 2.99 |
| 601919 | 中远海控 | 1,082,400.00 | 16,246,824.00 | 2.96 |
| 601088 | 中国神华 | 340,000.00 | 15,895,000.00 | 2.89 |
| 601598 | 中国外运 | 2,472,100.00 | 15,228,136.00 | 2.77 |
| 601898 | 中煤能源 | 860,400.00 | 14,798,880.00 | 2.69 |
| 600941 | 中国移动 | 151,000.00 | 14,162,290.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,919,571.07 | 23.09 | 23.37 |
| 采矿业 | 124,840,468.28 | 22.71 | 22.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,441,884.25 | 21.36 | 21.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,184,021.00 | 10.40 | 10.53 |
| 建筑业 | 50,242,158.00 | 9.14 | 9.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,009,239.00 | 6.37 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 24,179,210.00 | 4.40 | 4.45 |
| 金融业 | 7,292,312.00 | 1.33 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.79 | - | 1.32 | 549,781,034.99 |
| 2025-12-31 | 98.74 | - | 1.50 | 683,037,268.98 |
| 2025-09-30 | 98.82 | - | 1.74 | 746,527,452.63 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.65 | 254,313,164.88 |
| 2025-03-31 | 97.25 | - | 2.67 | 261,312,545.66 |
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