央企红利ETF融通(159336)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
62,586,432.18 |
12,028,458.78 |
| 利息合计 |
292,268.32 |
273,971.35 |
| 其中：存款利息收入 |
89,924.05 |
71,627.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
202,344.27 |
202,344.27 |
| 投资收益合计 |
38,699,200.04 |
6,798,083.98 |
| 其中：股票投资收益 |
26,109,816.46 |
2,463,354.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,589,383.58 |
4,334,729.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
22,121,258.99 |
4,432,435.37 |
| 其他收入 |
1,473,704.83 |
523,968.08 |
| 费用 |
1,770,193.73 |
621,552.33 |
| 管理人报酬 |
1,218,617.53 |
397,567.01 |
| 基金托管费 |
203,102.81 |
66,261.13 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
348,473.39 |
157,724.19 |
| 利润总额 |
60,816,238.45 |
11,406,906.45 |
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