央企红利ETF融通(159336)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
884,782.47 |
47,918.84 |
| 存出保证金 |
342,780.44 |
169,370.98 |
| 交易性金融资产 |
674,462,933.54 |
251,993,578.88 |
| 其中：股票投资 |
674,462,933.54 |
251,993,578.88 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,260,651.93 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
89,601.80 |
| 资产总计 |
687,343,262.95 |
256,453,454.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
1,486,561.19 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
152,411.49 |
62,321.19 |
| 应付托管费 |
25,401.90 |
10,386.87 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,128,180.58 |
581,020.76 |
| 负债合计 |
4,305,993.97 |
2,140,290.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
606,905,090.00 |
245,905,090.00 |
| 未分配利润 |
76,132,178.98 |
8,408,074.88 |
| 所有者权益合计 |
683,037,268.98 |
254,313,164.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
687,343,262.95 |
256,453,454.89 |
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