基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF基金(159337) |
净值：
1.8236
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8236 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 35,800.00 | 3,826,662.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 59,700.00 | 3,701,400.00 | 0.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 83,400.00 | 3,610,386.00 | 0.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 44,300.00 | 3,479,765.00 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 162,700.00 | 3,468,764.00 | 0.59 |
| 600118 | 中国卫星 | 36,400.00 | 3,456,180.00 | 0.59 |
| 300450 | 先导智能 | 67,500.00 | 3,373,650.00 | 0.58 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 67,360.00 | 3,307,376.00 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 102,500.00 | 3,202,100.00 | 0.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 87,500.00 | 3,115,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,682,662.50 | 67.64 | 68.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,505,741.77 | 8.29 | 8.36 |
| 金融业 | 42,674,963.40 | 7.30 | 7.35 |
| 采矿业 | 24,589,811.56 | 4.20 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,706,653.00 | 2.86 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 8,746,056.00 | 1.50 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,597,248.00 | 1.47 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 7,264,874.00 | 1.24 | 1.25 |
| 建筑业 | 4,698,940.00 | 0.80 | 0.81 |
| 房地产业 | 4,075,174.76 | 0.70 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,060,061.00 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,020,235.23 | 0.69 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,747,606.00 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,520,536.00 | 0.43 | 0.43 |
| 综合 | 2,081,504.00 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,794,243.32 | 0.31 | 0.31 |
| 教育 | 832,138.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 705,033.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 1.03 | 584,910,559.63 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.83 | 627,314,366.79 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.48 | 1,494,571,818.14 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.38 | 1,237,015,105.67 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 7.74 | 1,041,815,135.49 |
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