基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF基金(159337) |
净值：
1.6638
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.6638 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 40,800.00 | 11,648,400.00 | 1.86 |
| 000988 | 华工科技 | 67,800.00 | 6,270,144.00 | 1.00 |
| 300450 | 先导智能 | 74,000.00 | 4,604,280.00 | 0.73 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,588.00 | 4,316,604.00 | 0.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 91,400.00 | 4,129,452.00 | 0.66 |
| 300803 | 指南针 | 24,290.00 | 4,059,587.70 | 0.65 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 73,260.00 | 3,547,249.20 | 0.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 99,700.00 | 3,368,863.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 112,300.00 | 3,321,834.00 | 0.53 |
| 002156 | 通富微电 | 82,000.00 | 3,293,940.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,343,322.45 | 65.25 | 65.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,466,400.10 | 9.32 | 9.38 |
| 金融业 | 55,606,272.10 | 8.86 | 8.92 |
| 采矿业 | 22,150,823.80 | 3.53 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,077,621.00 | 2.88 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 11,497,539.40 | 1.83 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,845,028.00 | 1.41 | 1.42 |
| 房地产业 | 8,763,686.04 | 1.40 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,076,933.00 | 1.13 | 1.14 |
| 建筑业 | 4,718,336.00 | 0.75 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 4,339,189.00 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,040,463.28 | 0.64 | 0.65 |
| 综合 | 2,365,248.00 | 0.38 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 2,322,253.68 | 0.37 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,263,781.00 | 0.36 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 1,374,944.00 | 0.22 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,312,023.00 | 0.21 | 0.21 |
| 教育 | 919,080.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.83 | 627,314,366.79 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.48 | 1,494,571,818.14 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.38 | 1,237,015,105.67 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 7.74 | 1,041,815,135.49 |
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