基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF东财(159337) |
净值：
1.9510
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：1.9510 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 99,100.00 | 5,218,606.00 | 1.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 83,500.00 | 3,603,025.00 | 0.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 16,404.00 | 3,477,483.96 | 0.71 |
| 002202 | 金风科技 | 121,300.00 | 3,190,190.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 48,600.00 | 3,157,056.00 | 0.65 |
| 600549 | 厦门钨业 | 55,800.00 | 3,103,596.00 | 0.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 30,800.00 | 2,981,440.00 | 0.61 |
| 600879 | 航天电子 | 132,500.00 | 2,946,800.00 | 0.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 71,300.00 | 2,867,686.00 | 0.59 |
| 300604 | 长川科技 | 22,300.00 | 2,699,415.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,158,742.51 | 67.83 | 68.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,921,504.00 | 7.77 | 7.86 |
| 金融业 | 32,350,600.40 | 6.63 | 6.70 |
| 采矿业 | 22,177,929.69 | 4.54 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,206,367.00 | 3.11 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 7,209,400.00 | 1.48 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,179,653.00 | 1.47 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 6,791,006.00 | 1.39 | 1.41 |
| 建筑业 | 3,836,211.00 | 0.79 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,367,827.22 | 0.69 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,068,893.00 | 0.63 | 0.64 |
| 房地产业 | 3,067,397.64 | 0.63 | 0.64 |
| 综合 | 2,290,680.00 | 0.47 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,266,794.00 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,045,837.00 | 0.42 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,545,198.44 | 0.32 | 0.32 |
| 教育 | 648,974.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 615,323.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.89 | - | 1.19 | 488,190,031.84 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 1.03 | 584,910,559.63 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.83 | 627,314,366.79 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.48 | 1,494,571,818.14 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.38 | 1,237,015,105.67 |
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