基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF东财(159337) |
净值：
1.4901
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.4901 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,037.00 | 8,124,681.00 | 1.69 |
| 300604 | 长川科技 | 22,700.00 | 5,443,233.00 | 1.13 |
| 688120 | 华海清科 | 20,262.00 | 4,608,186.66 | 0.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,624.00 | 4,406,912.16 | 0.91 |
| 300857 | 协创数据 | 17,480.00 | 4,390,276.80 | 0.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,868.00 | 4,338,874.56 | 0.90 |
| 002281 | 光迅科技 | 24,700.00 | 4,072,536.00 | 0.85 |
| 002436 | 兴森科技 | 86,800.00 | 3,553,592.00 | 0.74 |
| 002008 | 大族激光 | 42,100.00 | 3,369,263.00 | 0.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 84,900.00 | 3,358,644.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,656,796.18 | 70.11 | 70.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,700,875.06 | 7.00 | 7.08 |
| 金融业 | 31,677,929.46 | 6.58 | 6.65 |
| 采矿业 | 19,582,271.75 | 4.07 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,072,807.00 | 2.71 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 8,285,249.20 | 1.72 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,514,472.00 | 1.56 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 5,577,772.00 | 1.16 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,976,723.12 | 1.03 | 1.04 |
| 建筑业 | 3,078,880.00 | 0.64 | 0.65 |
| 房地产业 | 2,923,894.96 | 0.61 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,573,175.00 | 0.53 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,118,383.00 | 0.44 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,834,205.00 | 0.38 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 1,271,247.44 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 420,565.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.88 | - | 1.34 | 481,636,553.63 |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 1.08 | 480,304,447.40 |
| 2026-03-31 | 98.89 | - | 1.19 | 488,190,031.84 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 1.03 | 584,910,559.63 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.83 | 627,314,366.79 |
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