中证500ETF东财(159337)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF东财(159337)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	282,999,504.33	73,706,955.70	42,741,530.38
利息合计	38,020.29	24,319.23	93,900.90
其中：存款利息收入	38,020.29	24,319.23	93,900.90
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	184,482,011.41	26,531,436.57	36,393,802.02
其中：股票投资收益	168,121,871.93	14,254,644.50	35,240,918.21
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	16,360,139.48	12,276,792.07	1,152,883.81
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	97,432,262.03	46,707,805.55	4,412,821.25
其他收入	1,047,210.60	443,394.35	1,841,006.21
费用	5,648,171.71	3,448,532.98	1,122,066.29
管理人报酬	4,989,247.11	3,062,899.86	954,242.09
基金托管费	498,924.60	306,289.96	95,424.20
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	160,000.00	79,343.16	72,400.00
利润总额	277,351,332.62	70,258,422.72	41,619,464.09

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